FXの目標年利率は10%、投資信託の目標年利率は5%、老後用長期分散投資の記録を綴ります。ネットでの得する情報も!!
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 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,601円

-3,868円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

17,212円

-10,026円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

18,837円

-17,004円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

5,545円

-4,455円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,411円

10000口

9,834円

-1,577円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

3,261円

-6,436円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

38017口

51,379円 

-8,621円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,710円

-1,290円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11810口

8,991円

-1,009円

0.945%

0.2%

0

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

海外債券

楽天証券

20,000円

23703口

21,027円

1,027円

0

0.630%

0

0

合計

203,656円

220947口

150,397円

-53,259円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+515円
口数増加による利益=+49口 

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)が積立購入されました。これで、積立はいったん終了です。また、三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕より125円の分配金があり、取得価額が下がりました。
やはり投資信託はインデックス型中心に保有すれば、下落率も他のアクティブ型が大きいのに比べると、やや小さくなるので精神的に気楽ですね。
2009年はできる範囲で少しずつ購入できればいいなと思います。

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分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,373円

-4,096円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

16,776円

-10,462円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

18,750円

-17,091円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

5,521円

-4,479円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

9,594円

-1,942円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

3,077円

-6,620円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

38017口

49,501円 

-10,499円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,491円

-1,509円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11810口

8,663円

-1,337円

0.945%

0.2%

0

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

海外債券

楽天証券

10,000円

11975口

10,233円

233円

0

0.630%

0

0

合計

193,781円

209219口

135,979円

-57,802円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円
口数増加による利益=+49口

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)より35円の分配金があり、自動的に再投資になりました。再投資口数は49口。やはり複利で増やしていくには、自動再投資が一番です。投資信託については、スポット購入や自動積立などいろいろやってみましたが、2008年末でいったん購入を中止します。
現在の世界同時株安を受け、老後資金をためる手段についてもいろいろ変更していく必要があると思います。

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 口数

 現基準価額

 損益

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 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,163円

-4,306円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

16,216円

-11,022円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

17,982円

-17,859円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

5,294円

-4,706円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

9,530円

-2,006円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

2,821円

-6,876円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

38017口

49,060円 

-10,940円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,208円

-1,792円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11761口

8,676円

-1,324円

0.945%

0.2%

0

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

海外債券

楽天証券

10,000円

11975口

10,146円

146円

0

0.630%

0

0

合計

193,781円

209170口

133,096円

-60,685円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円

投資額による比率
日本株式=46,707円=24%
海外株式=55,538円=29%
海外債券=91,536円=47%

現基準額による比率
日本株式=29,587円=22%
海外株式=26,097円=20%
海外債券=77,412円=58%

含み損益率
日本株式=▲37%
海外株式=▲53%
海外債券=▲14%

投資信託の保有比率については自分なりの基準がまだ確立できていません。含み損益率でみるとやはり海外株式の下落が目立ちます。
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の買付があと1回あるので、その後は日本株式と海外株式をスポット購入、または、新たに積立設定するか、いろいろ考えていきます。
2009年は毎月10000円の積立はちょっと難しいかもしれませんが、少しずつでも購入していきたいです。
毎月5000円から積立購入できる人気のセゾン投信もいいかもしれないと考えています。



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取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

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 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,553円

-3,916円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

17,228円

-10,010円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

19,500円

-16,341円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

5,740円

-4,260円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

9,758円

-1,778円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

2,917円

-6,780円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

38017口

50,490円 

-9,510円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,720円

-1,280円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11761口

8,663円

-1,337円

0.945%

0.2%

0

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

海外債券

楽天証券

10,000円

11975口

10,439円

439円

0

0.630%

0

0

合計

193,781円

209170口

139,008円

-54,773円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円          

少し含み損が減ってきました。積立購入はストップする予定ですが、三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)だけ含み益が出ているので、ストップを延期するか、まだ迷っています。三菱UFJインデックスファンド225などかなり安くなってるのでスポット購入もよいかもしれません。

 

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 口数

 現基準価額

 損益

 販手

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 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,160円

-4,309円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

16,572円

-10,666円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

16,542円

-19,299円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

4,870円

-5,130円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

9,342円

-2,194円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

2,678円

-7,019円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

38017口

48,270円 

-11,730円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,385円

-1,615円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11761口

8,649円

-1,351円

0.945%

0.2%

0

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

海外債券

楽天証券

10,000円

11975口

9,985円

-15円

0

0.630%

0

0

合計

193,781円

209170口

130,453円

-63,328円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円          

33%弱の含み損率です。こちらも厳しいです。今は仕方ないですね。積立購入はあと1回で終了しますが、安価な株式型インデックス投信をスポット購入していこうかと考えています。

 

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 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,523円

-3,946円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

17,488円

-9,750円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

20,106円

-15,735円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

5,920円

-4,080円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

9,574円

-1,962円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

3,219円

-6,478円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

38017口

49,726円 

-10,274円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,848円

-1,152円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11761口

8,756円

-1,244円

0.945%

0.2%

0

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

海外債券

楽天証券

10,000円

11975口

10,283円

+283円

0

0.630%

0

0

合計

193,781円

209170口

139,443円

-54,338円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円          

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の買付が行われました。来月もう10000円分積立購入して、その後はどうするか検討したいと思います。

 

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 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

4,989円

-4,480円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

17,872円

-9,366円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

21,537円

-14,304円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

6,341円

-3,659円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

9,649円

-1,887円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

3,081円

-6,616円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

37986口

50,380円 

-9,620円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

9,045円

-955円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11761口

9,094円

-906円

0.945%

0.2%

0

合計

183,781円

197164口

131,988円

-51,793円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円          

こつこつと毎月の積立を続けていく、これだけですかね。

 

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取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

4,989円

-4,480円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

16,652円

-10,586円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

20,340円

-15,501円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

5,989円

-4,011円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

9,606円

-1,930円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

3,243円

-6,454円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

37986口

50,137円 

-9,863円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,423円

-1,577円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11761口

9,324円

-676円

0.945%

0.2%

0

合計

183,781円

197164口

128,703円

-55,078円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円          

投資信託含み損率30%弱です。昨日はすごかったですね。。FXはまたしても大幅損切り。全部きってしまおうかとも思いましたが、ほんの少し残しました。それでも未だに含み損が大きいです。長期的に見ると今が買いなのかもしれませんが、投資金も乏しく、参加できるのは、投信の積立購入だけ。来週も楽天証券で引落がかかり、来月には買付されると思います。投信積立は、今後、確定拠出年金で行うようになりますが、それまでは淡々と行っていくつもりです。

 

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妻の皮算用②にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。10月18日現在の状況はこちら↓↓↓

 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,667円

-3,802円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

18,480円

-8,758円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

22,119円

-13,722円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

6,512円

-3,488円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

10,195円

-1,341円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

3,886円

-5,811円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

37986口

53,457円 

-6,543円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

9,345円

-655円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11761口

9,718円

-282円

0.945%

0.2%

0

合計

183,781円

197164口

139,379円

-44,402円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円          

投資信託含み損率24%超です。楽天証券にて、大和 トピックス・インデックスファンドとT&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)の買付を行いました。T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)の信託報酬が高めなので、来月からは、三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)を積立購入する予定です。

 

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 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,391円

-4,078円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

17,356円

-9,882円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

21,798円

-14,043円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

6,418円

-3,582円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

10,093円

-1,443円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

4,126円

-5,571円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

37986口

52,716円 

-7,284円 

 0.7035%

 0.2%

 0

合計

163,781円

160201口

117,898円

-45,883円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円          

投資信託含み損率28%超です。来週、楽天証券にて買付がなされる予定。2008年は、投資信託投資20万円を目指します。投資信託については、2008年でちょっと休止、2009年からは、確定拠出年金にて投資信託の積立購入を行っていきます。

 

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