FXの目標年利率は10%、投資信託の目標年利率は5%、老後用長期分散投資の記録を綴ります。ネットでの得する情報も!!
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妻の皮算用②にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。5月31日現在の状況はこちら↓↓↓

 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBIイー・トレード証券

3,454円

10000口

3,097円

-357円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBIイー・トレード証券

14,139円

20000口

14,448円

309円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBIイー・トレード証券

 24,613円

20000口

24,776円

163円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,796円

10000口

11,650円

-146円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

9,115円

-582円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 20,000円

12749口

20,012円 

12円 

 0.7035%

 0.2%

 0

合計

83,699円

76132口

83,098円

-601円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+130円   

6月分の積立1万円が引き落とされました。年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)の積立分です。FXも投信もかなり落ち着いてきた感じです。FXの方は含み損がまだ大きいですが、投資信託は今までも大きな含み損もなく、気楽に積立できています。今年はFXに月2万、投信に月1万の積立を行っていて、FXについてはすでに15万円増資しているので、今後は投信にもう少し投資額を増やそうかと悩み中です。

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