FXの目標年利率は10%、投資信託の目標年利率は5%、老後用長期分散投資の記録を綴ります。ネットでの得する情報も!!
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妻の皮算用②にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。9月20日現在の状況はこちら↓↓↓

 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

7,719円

-1,750円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

23,560円

-3,678円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

30,015円

-5,826円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

8,837円

-1,163円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

11,130円

-406円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

5,813円

-3,884円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

37986口

58,240円 

-1,760円 

 0.7035%

 0.2%

 0

合計

163,781円

160201口

145,314円

-18,467円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円        

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕の分配金が入り、取得価格が130円下がりました。
10月からは楽天証券にて積立予定です。投資信託については、楽天証券に集中させ、主に日本株式を購入予定。現在研究中の確定拠出年金個人型をできれば来年から積立開始したいので、楽天証券にてある一定額の投資信託を積み立てたあとは、ETFや株の現物を買付したいと考えています。FXとの試算配分を考えながら少額ずつ買付していこうと考えています。

 

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2009/02/08(日) 11:55:27 |
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