FXの目標年利率は10%、投資信託の目標年利率は5%、老後用長期分散投資の記録を綴ります。ネットでの得する情報も!!
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妻の皮算用②にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。10月4日現在の状況はこちら↓↓↓

 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

7,131円

-2,338円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

21,660円

-5,578円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

27,813円

-8,028円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

8,189円

-1,811円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

10,823円

-713円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

5,410円

-4,287円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

37986口

56,659円 

-3,341円 

 0.7035%

 0.2%

 0

合計

163,781円

160201口

137,685円

-26,096円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円         

含み損が拡大しています。FXもかなりの含み損、耐えるときですね。9月末に楽天カードから10月投信積立ようの2万円がカード決済されました。投資信託への投資金は年末までに20万円までもっていきたいと思います。FXについては、もうすぐ口座資金が50万円になりますので、2008年度はFX→50万、投信→20万で終了させようと思います。
現在は含み損のことはあまり考えないようにして(笑)、2009年度の積立について考えています。FXのスワップのつき方もちょっと為替の混乱により不安定になっているので、現在のポジション以上には増やさず、もっといろいろ分散させようと思っています。家計管理との相談になりますが、2009年度は、FX積立→月12000円、確定拠出年金積立→18000円、投資信託積立→10000円というふうにできればいいなあと考えています。

 

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