妻の皮算用��にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。12月6日現在の状況はこちら↓↓↓
ファンド名 | 分類 | 購入会社 | |||||
取得価額 | 口数 | 現基準価額 | 損益 | 販手 | 信託報酬 | 信財留保額 | 解手 |
三菱ＵＦＪインデックスファンド225 | 日本株式 | ||||||
9,469円 | 30000口 | 5,163円 | -4,306円 | 0 | 0.546％ | 0 | 0 |
日興インデックスファンドＴＳＰ | 日本株式 | ||||||
27,238円 | 40000口 | 16,216円 | -11,022円 | 0 | 0.546％ | 0 | 0 |
ＳＳＧＡ-外国株式インデックス・オープン | 海外株式 | ||||||
35,841円 | 30000口 | 17,982円 | -17,859円 | 0 | 0.9995％ | 0.3％ | 0 |
ＳＳＧＡ-外国株式インデックス・オープン | 海外株式 | ||||||
10,000円 | 8832口 | 5,294円 | -4,706円 | 0 | 0.9995％ | 0.3％ | 0 |
三菱ＵＦＪ海外債券ｵｰﾌﾟﾝ（3ヶ月決算型）〔四季の恵み〕 | 海外債券 | ||||||
11,536円 | 10000口 | 9,530円 | -2,006円 | 2.1％ | 1.155％ | 0 | 0 |
ＨＳＢＣインドオープン | 海外株式 | ||||||
9,697円 | 3383口 | 2,821円 | -6,876円 | 3.15％ | 2.1％ | 0 | 0 |
年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジなし） | 海外債券 | ||||||
60,000円 | 38017口 | 49,060円 | -10,940円 | 0 | 0.7035％ | 0.2％ | 0 |
大和 トピックス・インデックスファンド | 日本株式 | 楽天証券 | |||||
10,000円 | 25202口 | 8,208円 | -1,792円 | 0 | 0.651％ | 0 | 0 |
T&D 世界物価連動国債ファンド（物価の優等生） | 海外債券 | 楽天証券 | |||||
10,000円 | 11761口 | 8,676円 | -1,324円 | 0 | 0.945％ | 0.2％ | 0 |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型） | 海外債券 | 楽天証券 | |||||
10,000円 | 11975口 | 10,146円 | 146円 | 0 | 0.630％ | 0 | 0 |
合計 | |||||||
193,781円 | 209170口 | 133,096円 | -60,685円 |
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確定済損益＝＋40円
取得価格減による利益＝+390円
投資額による比率
日本株式＝46,707円＝24％
海外株式＝55,538円＝29％
海外債券＝91,536円＝47％
現基準額による比率
日本株式＝29,587円＝22％
海外株式＝26,097円＝20％
海外債券＝77,412円＝58％
含み損益率
日本株式＝▲37％
海外株式＝▲53％
海外債券＝▲14％
投資信託の保有比率については自分なりの基準がまだ確立できていません。含み損益率でみるとやはり海外株式の下落が目立ちます。
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）の買付があと1回あるので、その後は日本株式と海外株式をスポット購入、または、新たに積立設定するか、いろいろ考えていきます。
2009年は毎月10000円の積立はちょっと難しいかもしれませんが、少しずつでも購入していきたいです。
毎月5000円から積立購入できる人気のセゾン投信もいいかもしれないと考えています。
応援どうぞよろしくお願いいたします↓↓ 
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