FXの目標年利率は10%、投資信託の目標年利率は5%、老後用長期分散投資の記録を綴ります。ネットでの得する情報も!!
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妻の皮算用②にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。12月13日現在の状況はこちら↓↓↓

 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,373円

-4,096円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

16,776円

-10,462円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

18,750円

-17,091円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

5,521円

-4,479円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,536円

10000口

9,594円

-1,942円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

3,077円

-6,620円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

38017口

49,501円 

-10,499円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,491円

-1,509円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11810口

8,663円

-1,337円

0.945%

0.2%

0

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

海外債券

楽天証券

10,000円

11975口

10,233円

233円

0

0.630%

0

0

合計

193,781円

209219口

135,979円

-57,802円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+390円
口数増加による利益=+49口

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)より35円の分配金があり、自動的に再投資になりました。再投資口数は49口。やはり複利で増やしていくには、自動再投資が一番です。投資信託については、スポット購入や自動積立などいろいろやってみましたが、2008年末でいったん購入を中止します。
現在の世界同時株安を受け、老後資金をためる手段についてもいろいろ変更していく必要があると思います。

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