FXの目標年利率は10%、投資信託の目標年利率は5%、老後用長期分散投資の記録を綴ります。ネットでの得する情報も!!
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妻の皮算用②にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。12月20日現在の状況はこちら↓↓↓

 ファンド名

分類

購入会社

取得価額 

 口数

 現基準価額

 損益

 販手

 信託報酬

 信財留保額

 解手

三菱UFJインデックスファンド225

日本株式

SBI証券

9,469円

30000口

5,601円

-3,868円

0

0.546%

0

0

日興インデックスファンドTSP

日本株式

SBI証券

27,238円

40000口

17,212円

-10,026円

0

0.546%

0

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

 35,841円

30000口

18,837円

-17,004円

0

0.9995%

0.3%

0

SSGA-外国株式インデックス・オープン

海外株式

SBI証券

10,000円

8832口

5,545円

-4,455円

0

0.9995%

0.3%

0

三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕

海外債券

 ジョインベスト証券

11,411円

10000口

9,834円

-1,577円

2.1%

1.155%

0

0

HSBCインドオープン

海外株式

 ジョインベスト証券

9,697円

3383口

3,261円

-6,436円

3.15%

2.1%

0

0

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)

 海外債券

ジョインベスト証券

 60,000円

38017口

51,379円 

-8,621円 

 0.7035%

 0.2%

 0

大和 トピックス・インデックスファンド

日本株式

楽天証券

10,000円

25202口

8,710円

-1,290円

0.651%

0

0

T&D 世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

海外債券

楽天証券

10,000円

11810口

8,991円

-1,009円

0.945%

0.2%

0

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)

海外債券

楽天証券

20,000円

23703口

21,027円

1,027円

0

0.630%

0

0

合計

203,656円

220947口

150,397円

-53,259円

 

 

 

 

確定済損益=+40円
取得価格減による利益=+515円
口数増加による利益=+49口 

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)が積立購入されました。これで、積立はいったん終了です。また、三菱UFJ海外債券オープン(3ヶ月決算型)〔四季の恵み〕より125円の分配金があり、取得価額が下がりました。
やはり投資信託はインデックス型中心に保有すれば、下落率も他のアクティブ型が大きいのに比べると、やや小さくなるので精神的に気楽ですね。
2009年はできる範囲で少しずつ購入できればいいなと思います。

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