妻の皮算用��にのっとって、毎月10,000円程度の購入を計画しています。12月20日現在の状況はこちら↓↓↓
ファンド名 | 分類 | 購入会社 | |||||
取得価額 | 口数 | 現基準価額 | 損益 | 販手 | 信託報酬 | 信財留保額 | 解手 |
三菱ＵＦＪインデックスファンド225 | 日本株式 | ||||||
9,469円 | 30000口 | 5,601円 | -3,868円 | 0 | 0.546％ | 0 | 0 |
日興インデックスファンドＴＳＰ | 日本株式 | ||||||
27,238円 | 40000口 | 17,212円 | -10,026円 | 0 | 0.546％ | 0 | 0 |
ＳＳＧＡ-外国株式インデックス・オープン | 海外株式 | ||||||
35,841円 | 30000口 | 18,837円 | -17,004円 | 0 | 0.9995％ | 0.3％ | 0 |
ＳＳＧＡ-外国株式インデックス・オープン | 海外株式 | ||||||
10,000円 | 8832口 | 5,545円 | -4,455円 | 0 | 0.9995％ | 0.3％ | 0 |
三菱ＵＦＪ海外債券ｵｰﾌﾟﾝ（3ヶ月決算型）〔四季の恵み〕 | 海外債券 | ||||||
11,411円 | 10000口 | 9,834円 | -1,577円 | 2.1％ | 1.155％ | 0 | 0 |
ＨＳＢＣインドオープン | 海外株式 | ||||||
9,697円 | 3383口 | 3,261円 | -6,436円 | 3.15％ | 2.1％ | 0 | 0 |
年金積立インデックスファンド海外債券（ヘッジなし） | 海外債券 | ||||||
60,000円 | 38017口 | 51,379円 | -8,621円 | 0 | 0.7035％ | 0.2％ | 0 |
大和 トピックス・インデックスファンド | 日本株式 | 楽天証券 | |||||
10,000円 | 25202口 | 8,710円 | -1,290円 | 0 | 0.651％ | 0 | 0 |
T&D 世界物価連動国債ファンド（物価の優等生） | 海外債券 | 楽天証券 | |||||
10,000円 | 11810口 | 8,991円 | -1,009円 | 0 | 0.945％ | 0.2％ | 0 |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型） | 海外債券 | 楽天証券 | |||||
20,000円 | 23703口 | 21,027円 | 1,027円 | 0 | 0.630％ | 0 | 0 |
合計 | |||||||
203,656円 | 220947口 | 150,397円 | -53,259円 |
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確定済損益＝＋40円
取得価格減による利益＝+515円
口数増加による利益＝+49口
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）が積立購入されました。これで、積立はいったん終了です。また、三菱ＵＦＪ海外債券ｵｰﾌﾟﾝ（3ヶ月決算型）〔四季の恵み〕より125円の分配金があり、取得価額が下がりました。
やはり投資信託はインデックス型中心に保有すれば、下落率も他のアクティブ型が大きいのに比べると、やや小さくなるので精神的に気楽ですね。
2009年はできる範囲で少しずつ購入できればいいなと思います。
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